TESOREROA CORPORATIVO SANTIAGO

Consultora CDO HR en conjunto con importante cliente del rubro de la minería, nos encontramos en búsqueda de una persona que asuma el rol de Tesoreroa Corporativo para Santiago.

El objetivo del cargo es organizar, controlar, dirigir todas las actividades del área de tesorería, coordinando a nivel logísticoadministrativo los flujos de información y documentación que permiten administrar ingresos, egresos, flujo de caja y financiamiento tanto para labores definidas en procedimientos como también aquellas que, por ser espontáneos y puntuales, no se encuentran normados en éstos.

Funciones

Programar los flujos de caja con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos
financieros, confeccionando la proyección de flujos de caja de la empresa y sus filiales, de
ser necesario, manteniendo una fluida comunicación con áreas de la propia
principalmente Contabilidad y Control de Gestión y otras gerencias principalmente
RRHH, Comercial y Fomento.
Supervisar los flujos de caja para las transferencias tanto nacionales como internacionales.
Reconocer y documentar los montos y fechas de pagos recurrentes garantizando la
anticipación y exigencia de entregables a las diferentes áreas principalmente RRHH,
Comercial y Fomento.
Invertir los saldos de cuentas corrientes moneda local y extranjera asegurando el
cumplimiento normativo. Mantener actualizadas las contrapartes de inversión y FX,
asegurando competencia y acceso al mejor precio.
Controlar la deuda y administrar los créditos comerciales, supervisar los vencimientos,
renovaciones, pagos de interés, pagos de capital de financiamientos utilizados por la
empresa.
Encargado de supervisar la ejecución de los pagos en diferentes monedas nóminas,
transferencias y otros.
Encargado de supervisar la conciliación de las cuentas corrientes de la empresa y la
contabilización de todos los movimientos que se realicen en ellas.
Encargado de la custodia de boletas en garantía.
Realizar yo supervisar las operaciones de FX, garantizando cumplimiento normativo, de
procedimientos, y eficiencia.
Gestionar yo aprobar pagos en el portal bancario, garantizando el pago a tiempo.
Planificar las aprobaciones semanales o mensuales en base a la asistencia de apoderados
de diferente nivel, así como también la actualización de los apoderados en los portales
bancarios, asegurando funcionalidad y cumplimiento de las operaciones.
Conocer, entender y dominar las leyes, normas y procedimientos que rigen la gestión de
tesorería en la empresa proponiendo mejoras que faciliten el cumplimiento la eficiencia.
Ejecutar las labores administrativas cotidianas del departamento de Tesorería
encomendadas por el Jefe Corporativo de Finanzas.
Actuar de administrador de contratos en servicios atingentes al área de Finanzas y
Tesorería Bloomberg, Equifax, y otros.
Elaborar yo supervisar informes para la gerencia semanales, mensuales, trimestrales,
anuales. Gestión y registro de operaciones financieras, créditos, inversiones, liquidaciones
de FX, informes y stock de deuda, facultades delegadas bancarias, etcétera.
Entregar, a diferentes usuarios de la empresa, referencias de tasas de costo de capital,
letras y bonos del tesoro, curva de rendimientos, betas yotros.
Dar respuesta a observaciones de auditorías internas y externas en materias de la gestión
de Tesorería.
Actuar de reemplazo del resto de profesionales de su área, incluido de su jefatura.
Participación en proyectos de implementación de integraciones por ejemplo Host to
Host y actualizaciones o upgrades a ERP por ejemplo, Tesorería Extendida.

Requisitos

Ingenieroa Comercial, Contadora Auditor.
Al menos 3 años de experiencia en cargos similares.
Nociones básicas de contabilidad
Deseable conocimiento en IFRS.
Manejo de SAP.

En CDO HR la diversidad nos fortalece, somos una consultora que ofrece igualdad de oportunidades para todas las personas, tanto para nuestro equipo, postulantes y clientes.

Si cumples con los requisitos, te invitamos a postular.

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